Σχετικά Άρθρα
Sunrise Mezz: Ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ για το 2025
Phoenix Vega: Ζημίες 10,6 εκατ. ευρώ για το 2025
Η πρόωρη αποπληρωμή των ομολογιών που κατέχουν οι Sunrise Mezz και Phoenix Vega Mezz μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο συνολικά για όλες τις σειρές και όχι μεμονωμένα, εφόσον ληφθεί Έκτακτη Απόφαση από τους κατόχους των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας με πλειοψηφία τουλάχιστον 75%.
Βασικό συμπέρασμα των ανακοινώσεων είναι ότι δεν υφίσταται αυτοτελές μονομερές δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής από τις σειρές Β1 ή Β2, ενώ προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είναι η ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων για την πλήρη αποπληρωμή όλων των σειρών.
Η ανακοίνωση της Sunrise Mezz αναφέρει:
Η Sunrise Mezz ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει και το Πληροφοριακό Έγγραφο ότι, σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν, οι Ομολογίες εξοφλούνται είτε στη λήξη τους είτε νωρίτερα με την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων αποπληρωμής λόγω μεταβολής στο εποπτικό πλαίσιο, λόγω μεταβολής στη νομοθεσία και για φορολογικούς λόγους.
Αναφορικά με τυχόν δικαιώματα των Ομολογιούχων για πρόωρη αποπληρωμή, σημειώνεται ότι ο Εκδότης προβαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών στο σύνολό τους και όχι εν μέρει, εφόσον του δοθεί εντολή με Έκτακτη Απόφαση των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ήτοι των κατόχων των Ομολογιών Σειράς Β1 και Σειράς Β2, αντίστοιχα, να προβεί στην αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών με καταβολή του αντίστοιχου Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής.
Η πρόωρη αυτή αποπληρωμή των Ομολογιών ενεργοποιείται κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας, Σειράς Β, με Έκτακτη Απόφασή τους, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75%, χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε μονομερές δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που να απορρέει αυτοτελώς και ανεξαρτήτως είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β1 είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β2.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει το 44% των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς Β2, και το 44% των Ομολογιών Χαμηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς C2, καθεμιάς των συναλλαγών τιτλοποίησης Sunrise I και Sunrise II.
Η ανακοίνωση της Phoenix Vega Mezz αναφέρει:
Η Phoenix Vega Mezz ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει και το Πληροφοριακό Έγγραφο ότι, σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν, οι Ομολογίες εξοφλούνται είτε στη λήξη τους είτε νωρίτερα με την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων αποπληρωμής λόγω μεταβολής στο εποπτικό πλαίσιο, λόγω μεταβολής στη νομοθεσία και για φορολογικούς λόγους.
Αναφορικά με τυχόν δικαιώματα των Ομολογιούχων για πρόωρη αποπληρωμή, σημειώνεται ότι ο Εκδότης προβαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών στο σύνολό τους και όχι εν μέρει, εφόσον του δοθεί εντολή με Έκτακτη Απόφαση των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ήτοι των κατόχων των Ομολογιών Σειράς Β1 και Σειράς Β2, αντίστοιχα, να προβεί στην αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών με καταβολή του αντίστοιχου Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής.
Η πρόωρη αυτή αποπληρωμή των Ομολογιών ενεργοποιείται κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας, Σειράς Β, με Έκτακτη Απόφασή τους, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75%, χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε μονομερές δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που να απορρέει αυτοτελώς και ανεξαρτήτως είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β1 είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β2.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει το 65% των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς Β2, και το 45% των Ομολογιών Χαμηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς C2, καθεμιάς των συναλλαγών τιτλοποίησης Phoenix και Vega.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών