Με τεράστιο discount η Πλαστικά Θράκης λέει η Eurobank Equities – Δίκαιη τιμή τα 7,70 ευρώ

Δίκαιη αποτίμηση μεταξύ 294 εκατ. ευρώ και 392 εκατ. ευρώ δίνει η επαναξιολόγηση της Πλαστικά Θράκης από τη Eurobank Equities με ορίζοντα έως τον Οκτώβριο του 2025.
Η χρηματιστηριακή στην ανάλυσή της (χορηγούμενη) βγάζει δίκαιη τιμή 7,70 ευρώ με την τρέχουσα να είναι στα 3,78 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 103% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Παρά τις προκλήσεις, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές κατά την άποψη της Eurobank Equities και σίγουρα καλύτερες από τις τρέχουσες τιμές με discount.
Η Πλαστικά Θράκης διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA για το 2025 κάτω από 4 φορές που αποτελεί τεράστιο discount έναντι του μέσου όρου των ομοειδών που είναι 8 φορές.
Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο όμιλος διατήρησε τον υγιή ισολογισμό του ενώ υλοποίησε επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ και διένειμε μέρισμα 7 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος.
Συνολικά έχει επενδύσει 150 εκατ. ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια στο πλαίσιο μίας αναπτυξιακής στρατηγικής, ενώ έχει δώσει 45 εκατ. ευρώ στους μετόχους.
Ο καθαρός δανεισμός σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή προς EBITDA θα παραμείνει κάτω από μισή φορά χάση στην ενίσχυση της παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών, με την εκτίμηση ότι οι διανομές θα αποτελούν το 45% την περίοδο 2024-26.
Για το 2024 περιμένει καθαρά κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ από 17,9 εκατ. ευρώ το 2023 και για το 2025 17,7 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr